2005年8月，南方基金首批入選全國(guó)企業(yè)年金基金投資管理人。2006年4月，南方基金簽下業(yè)內(nèi)第一份單一計(jì)劃企業(yè)年金投資管理合同。2006年7月，第一個(gè)組合正式投資運(yùn)作。
2016年，根據(jù)人社部發(fā)布的《職業(yè)年金基金管理暫行辦法》，南方基金因具有企業(yè)年金基金管理資格，得以開(kāi)展職業(yè)年金投資管理業(yè)務(wù)。
南方基金始終將職業(yè)年金視為最重要的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)之一。截至目前，公司在全國(guó)所有建立職業(yè)年金基金的33個(gè)區(qū)域（包括22個(gè)省、5個(gè)自治區(qū)、4個(gè)直轄市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)及中央國(guó)家機(jī)關(guān)事業(yè)單位）均獲得投資管理人資格。
面向未來(lái)，南方基金將繼續(xù)以專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理能力，設(shè)計(jì)定制化的投資和服務(wù)方案，為每一位參與職業(yè)年金計(jì)劃的員工持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值。
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 投資目標(biāo) | 投資理念 | 投資策略 | 資產(chǎn)配置 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動(dòng)性組合 | 流動(dòng)性組合 確保企業(yè)年金 賬戶(hù)資產(chǎn)安全、無(wú)虧損， 并保持高度流動(dòng)性，滿(mǎn)足 委托資產(chǎn)的當(dāng)期支付要求 | 注重保本安全， 保證資金的流動(dòng)性 | 在保證賬戶(hù)資金安全性和流動(dòng)性的同時(shí)，提高組合收益 | 銀行活期存款、中央銀行票據(jù)、短期債券回購(gòu)等流動(dòng)性產(chǎn)品；國(guó)債、金融債、銀行定期存款、協(xié)議存款、企業(yè)債等固定收益類(lèi)產(chǎn)品 | 50%一年期央票收益率+50%一年期國(guó)債收益率 |
| 增強(qiáng)型固定收益方案 | 確保企業(yè)年金賬戶(hù)資產(chǎn)安全、無(wú)虧損，并創(chuàng)造較高的收益 | 注重本金安全，保證資金的流動(dòng)性 | 優(yōu)化的CPPI保本投資組合策略，在保證賬戶(hù)資金安全性和流動(dòng)性的同時(shí)，提高組合收益 | 現(xiàn)金及央行票據(jù)及債券回購(gòu)——不低于組合資產(chǎn)凈值的50%；國(guó)債，金融債，信用等級(jí)在AA (含)以上的公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、企業(yè)短期融資券——不高于組合資產(chǎn)凈值的50%，其中國(guó)債不低于組合資產(chǎn)凈值的20%，可轉(zhuǎn)債不超過(guò)組合資產(chǎn)凈值的10% | 20%三年期國(guó)債收益率+30%三年期定期存款利率+50%一年期央票收益率 |
| CPPI策略增值方案 | 注重本金安全，追求絕對(duì)回報(bào) | 注重本金安全，保證資金的流動(dòng)性 | 優(yōu)化的CPPI保本投資組合策略，價(jià)值投資理念基礎(chǔ)上的“行業(yè)優(yōu)選”策略與“自下而上”的精選個(gè)股策略 | 股票、封閉式基金等——賬戶(hù)資產(chǎn)凈值的30％以?xún)?nèi)；國(guó)債、金融債、可轉(zhuǎn)債、公司債、分離交易可轉(zhuǎn)債純債部分、企業(yè)債等——賬戶(hù)資產(chǎn)凈值的50％以?xún)?nèi)；現(xiàn)金、央行票據(jù)等——賬戶(hù)資產(chǎn)凈值的20％以上 | 3年定期存款利率 |
